同丰5MM-25MM穿线不锈钢软管和包塑金属软管

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金属软管|不锈钢软管|不锈钢金属软管|包塑金属软管|花洒软管|卫浴软管|淋浴软管|花洒不锈钢软管|自1989年以来,我们一直专注于制造家用花洒软管和工业穿线用软管我们的软管,包括单扣不锈钢软管,双扣不锈钢软管和厨卫软管。我们的生产设施是完全自动化的软管机械(德国制造),我们有完整的质量保证计划,并通过ISO 9001和NSF61认证。我们一直在不断寻求新的应用和灵活创新的软管产品进行研究和开发。目前我们主要有两类产品:家用卫浴软管,工业和特殊用途的穿线软管以满足客户的要求。
详细同丰金属软管
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汇添富国证生物医药ETF联接A : 汇添富国证生物医药交易型开放式

作者:shonly   发布于 2021-11-21  

  公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行汇添富

  鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关

  同》(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义,若有抵

  若本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排见基金合同和招募说明书的规

  订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、

  净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产

  基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益

  为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创

  券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债

  券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债

  )等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其

  交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期

  如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,

  )每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,

  )本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值

  )本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的

  支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起

  )基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

  券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该

  )本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

  )本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的

  )本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值

  )本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总

  )本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符

  合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政

  府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债

  )本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一

  卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额

  现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过

  )本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或

  必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人

  董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联

  暂停申购、赎回或二级市场交易停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人

  利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照

  侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等

  存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金

  合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管

  有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程序

  基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、岗位

  职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金银行定

  期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关

  基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的

  支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损失的,由

  包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时兑付的风

  险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取

  基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》

  作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》

  )基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复核,

  )基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、

  邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失后,存款

  存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余

  )基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应全部划

  每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。

  存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章寄送至

  基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与存

  行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,基金

  如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,存款银行需

  管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在

  银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法

  金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单

  的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行

  间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但

  基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负

  责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人确定

  的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承

  担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况

  金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

  证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一

  定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发

  本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限

  基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人董事

  会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行

  基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,

  保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以

  效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生

  剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支

  基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关

  书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、

  人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面

  券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有

  关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护基金投资人的

  利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》

  资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同

  系统和专业人员,制定科学合理的投资策略和风险管理制度,完善业务流程,有效防范和控

  基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基

  基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、

  限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后

  人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。在上述规定

  期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基

  议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在规定时

  间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基

  金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配

  规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造

  (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人

  (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未

  执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合

  协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人

  原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时

  对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在规定

  时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相

  基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

  基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。

  对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期

  管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

  除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

  基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

  基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持

  若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款

  理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金

  基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基

  基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

  管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户

  基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用

  基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账

  若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的

  基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司

  证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提供给

  因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金

  由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、

  基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大

  签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。

  因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人

  对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真

  基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指令,基金托

  电子指令包括基金管理人发送的电子指令(采用电子报文传送的电子指令、网上托管银

  行管理人客户端录入的电子指令)、自动产生的电子指令(网上托管银行托管人端根据预先设

  管人。授权通知经基金管理人与基金托管人以电话方式或其他基金管理人和基金托管人认可

  验证指令的要素是否齐全,传真指令还应审核印鉴和签章是否和预留印鉴和签章样本相符,

  在指令未执行的前提下,若基金管理人撤销指令,基金管理人应在原指令上注明“作废”

  基金管理人撤换被授权人或改变被授权人的权限,必须提前至少一个交易日,使用传真

  方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式向基金托管人发出加盖基金管理人公司公章

  的书面变更通知,同时电话通知基金托管人。被授权人变更通知,经基金管理人与基金托管

  人以电话方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式确认后,于授权通知载明的生效时

  送交基金托管人。变更通知书书面正本内容与基金托管人收到的传真不一致的,以基金托管

  和规定行使基金财产投资权利而应承担的义务,包括但不限于选择经纪商及投资标的等

  金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其交易单元作为基金的交易单

  机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等

  予以披露,并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面

  基金管理人负责选择代理本基金期货交易的期货经纪机构,并与其签订期货经纪合同,

  其他事宜根据法律法规、《基金合同》的相关规定执行,若无明确规定的,可参照有关证券买

  基金管理人应责成其选择的期货公司通过深证通向基金托管人及基金管理人发送以

  期货保证金账户权益状况的交易结算报告。经基金托管人同意,可采用电子邮件的传

  而造成数据延迟发送的,基金管理人应及时通知基金托管人,并在恢复后告知期货公司立即

  基金管理人应责成其选择的期货公司对发送的数据的准确性、完整性、真实性负责。

  基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。

  人应及时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管理人指令及时划付赎回及转出款项。

  如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,应保证上述相关事宜按时进行。

  账日期并通知基金托管人,到账日应收款没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知

  基金管理人采取措施进行催收,由此造成基金损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿

  除申购款项到达基金资金账户需双方按约定方式对账外,与投资有关的付款、赎回和分

  基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后,基金管理人向基金托管

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本

  基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各

  方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金净值

  基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处

  基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,

  基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人

  基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关规定进行信息披露,拟公开披

  露的信息在公开披露之前应予保密。除按《基金法》、基金合同、《信息披露办法》及其他有

  关规定进行信息披露外,基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得

  的业务信息应予保密。但是,如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务:

  基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会等监

  证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季

  度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期

  基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文

  件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、

  基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、

  持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的

  基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文

  本基金持有的基金发生的重大影响事件,如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同

  基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为宗旨,诚实

  基金管理人和基金托管人应积极配合、互相监督,保证其履行按照法定方式和限时披露

  按有关规定须经基金托管人复核的信息披露文件,由基金管理人起草、并经基金托管人

  复核后由基金管理人公告。发生基金合同中规定需要披露的事项时,按基金合同规定公布。

  依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

  投资者可以免费查阅。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。

  财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定

  基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金

  人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义

  基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金托

  管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。基金管理人和基金托管

  (四)基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、

  业务的移交手续。基金托管人应给予积极配合,并与新任基金管理人或临时基金管理人核对

  理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金管理人应给予积极配合,并与新任基金托管人

  (一)基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投

  (二)基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产,基金托管人不公平地对待其托

  (三)基金管理人、基金托管人利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。

  (五)基金管理人、基金托管人对他人泄漏基金运作和管理过程中任何尚未按法律法规

  (八)基金托管人私自动用或处分基金财产,根据基金管理人的合法指令、基金合同或

  本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与

  、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在

  偿,另一方当事人有权利及义务代表基金向违约方追偿。但是如发生下列情况,当事人免责:

  、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则而行使或不行使其投资权而造成的

  非因基金管理人、基金托管人的故意或重大过失造成的计算机系统故障、网络故障、

  (四)一方当事人违约,另一方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施,尽力

  (五)违约行为虽已发生,但本托管协议能够继续履行的,在最大限度地保护基金份额

  持有人利益的前提下,基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。若基金管理人或基金

  (六)由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和

  基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现错误的,由此造

  成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金

  争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、

  尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

  (一)基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的托管协议草案,应经托管

  (二)托管协议自基金合同成立之日起成立,自基金合同生效之日起生效。托管协议的

  如发生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时,基金管理人应予以配合,

  除本协议有明确定义外,本协议的用语定义适用基金合同的约定。本协议未尽事宜,当

  资产托管人和资产管理人为确保证券交易资金结算业务安全、高效运行,有效防范结算

  风险,规范结算行为,进一步明确资产托管人与其代理结算客户在证券交易资金结算业务中

  的责任,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券登记结

  算管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司结算参与人管理规则》等有关法律法规、部

  门规章及相关业务规则,资产管理人和资产托管人就参与中国证券登记结算有限责任公司(以

  基金、保险资产、企业年金基金以及其他与结算公司结算业务相关的托管业务资格的商业银

  净额结算要求的证券交易,采取托管银行结算模式的(包括公募基金、专户账户、企业年金、

  社保基金等),应由资产托管人与结算公司办理证券资金结算业务;资产托管人负责参与结算

  理与结算公司之间证券和资金的一级清算交收;同时负责办理与资产管理人之间证券和资金

  完成最终不可撤销的证券与资金交收处理;同时在规定时限内,与资产管理人完成不可撤销

  (一)因资产管理人头寸匡算错误等资产管理人原因导致的交收违约实际损失,由资产

  (二)因资产托管人操作失误等资产托管人原因导致的交收违约实际损失,由资产托管

  (三)由第三方过错导致的交收违约损失,按照最大程度保护资产管理人管理托管资产

  持有人合法权益的原则,由双方协商处理,并由双方共同承担向第三方追偿的责任。

  除依据相关法律法规和本规定约定外,资产托管人不得擅自动用资产管理人管理托管资

  造成损失的,应当对资产管理人管理资产及资产管理人遭受的实际损失承担赔偿责任。资产

  托管人擅自动用资产管理人管理托管资产的证券和资金得到盈利的,所有因此而取得的收益

  若资产管理人过错且利用自有资金或按照中国证监会规定使用风险准备金垫付资金交收

  用于办理资产托管人所托管资产在证券交易所市场的证券交易及非交易涉及的资金和证券交

  公司的最低结算备付金、交收价差保证金及结算保证金等担保资金,该类资金的收取金额及

  其额度调整按照结算公司规则以及资产管理人和资产托管人的其他书面协议或约定执行。

  若资产管理人管理资产结算备付金账户日末余额低于其最低结算备付金限额的,资产管

  资金清算数据和证券清算数据以及非交易清算数据,分别用以计算资产管理人管理资产资金

  和证券的应收或应付净额,形成资产管理人当日交易清算结果。资产托管人应及时、高效、

  安全地完成托管资产的证券交易资金清算交收,对于结算公司已退还各托管资产的交收资金

  通,但资产管理人不得因此拒绝履行或延迟履行当日的交收义务。经双方核实,确属资产托

  管人清算差错的,资产托管人应予以更正并赔偿托管资产及资产管理人实际损失;若经核实,

  确属结算公司清算差错的,资产管理人应配合资产托管人与结算公司沟通。若因资产管理人

  在托管交易单元上进行非托管资产交易等事宜,致使资产托管人接收清算数据不完整不正确,

  前补足金额,确保资产托管人及时完成清算交收。对于创新产品,补足金额的时点可

  理人资金交收违约,资产托管人依法按以下方式处理,且资产管理人应予以配合:

  收履约担保物。资产管理人未能按时指定的,资产托管人依法自行确定相关证券作为交收履

  约担保物,并及时书面通知资产管理人。资产管理人未及时向资产托管人指定或指定错误的,

  资产托管人可向结算公司申请,由结算公司协助将相关交收履约担保物予以冻结,资产

  管理人应向资产托管人出具同意结算公司协助资产托管人冻结其证券账户内相应证券的书面

  产管理人向资产托管人出具的书面文件应经资产管理人委托人或受托人确认。委托人或受托

  人与资产托管人、资产管理人签署的合同、操作备忘录等法律文件中有相关内容的,视为确

  算公司申请解除对相关证券的冻结;否则,资产管理人应配合资产托管人对冻结证券予以处

  置,如资产管理人不配合,资产托管人依法对冻结证券进行处置,但须及时书面通知资产管

  资产托管人相关结算备付金账户偿还融资回购到期购回款的质押券,若资产管理人债券回购

  交收违约,结算公司依法对质押券进行处置,但须及时书面通知资产管理人。资产管理人应

  就债券回购交收违约后结算公司对质押券的处置以及资产管理人委托人或受托人所应承担的

  委托债券投资风险,预先书面告知资产管理人委托人或受托人,并由资产管理人委托人或受

  导致证券交收违约行为的,资产托管人暂不交付其相应的应收资金,并依法按照结算公司有

  关违约金的标准向资产管理人收取违约金。资产管理人须在两个交易日内补足相关证券及其

  权益。资产管理人未能补足的,资产托管人依法根据结算公司相关业务规则进行处理,由此

  实施相关风险管理措施引发的后果由资产管理人自行承担,由此造成资产管理人管理资产及

  如因资产托管人原因造成未及时将资产管理人应收资金支付给资产管理人或未及时委托

  证券登记结算机构将资产管理人应收证券划付到资产管理人证券账户的,资产托管人应当对

  资产管理人承担违约责任;如因资产托管人原因造成对结算公司交收违约的,相应后果由资

  产托管人承担。以上造成的托管资产及资产管理人的实际损失,资产托管人应负责赔偿

  法规或结算公司业务规则另有规定,或本规定另有约定外,违约方应承担因其违约行为给对

  方和托管资产造成的实际损失。如双方均有违约情形,则根据实际情况由双方分别承担各自

  影响部分或全部免除责任。不可抗力是指资产托管人或资产管理人不能预见、不可避免、不

  能克服的客观情况。任何一方因不可抗力不能履行本规定时,应及时通知对方并在合理期限

  的内容与届时有效的法律法规、业务规则的规定不一致的,应当以届时有效的法律法规、业

  务规则的规定和上述协议的约定为准,协议双方应根据最新的法律法规、业务规则和上述协